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出纳的工作职责

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请问：银行调节表的制作与准备付款的人可以是同一人吗？目前情况：出纳负责准备付款资料并付款，月度结束后制作银行调节表，另一出纳负责银行明细的入账记录工作。

9个月前提出

Judy老师

银行调节表的制作原则上不能和付款人是同一人，规避银行余额和账面银行余额差异被人为的不体现存在内控缺失

9个月前回复

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