差旅费用管理--合理预算&合规报销

本期价值要点：
——合理制定差旅费用预算，合规处理差旅费用报销流程，让企业把握每个细节，彻底控制差旅费用。
——学习优秀公司高效的差旅费用管理和了解差旅报销环节的难点及应对方案。

同行的困惑：
—— 差旅费是费用管理中最为重要也是最难处理的问题之一，差旅费的合理设置直接影响着员工的满意度和公司的利益。那么差旅费管理应该考虑哪些重要因素呢？差旅费报销环节会出现哪些难点呢？又有什么好的预防措施和解决方案呢？
—— 企业内部虽然设置了出差费用的报销标准，但是还是经常会碰到员工出差预算超标的情况，比如业务部员工和公司高层领导一起拜访客户，住宿费用严重超支，业务部员工往往需找各种 “合理”的理由，财务人员应该如何去处理这种类似事情？内控人员在此环节中又起到哪些作用呢？
—— 公司员工经常出差到偏远地区，只能打黑车，企业应该如何合规且合理的处理类似的报销？出差的业务人员往往将出差福利及报销混为一谈，财务及内控部门该如何加强业务人员的自我意识，让他们做的实报实销呢？

分享嘉宾：
纽伦堡会展服务(上海)有限公司 高级财务经理
曾就职于e-Crusade咨询以及上海市振戎石油有限公司，具有十年以上的财务工作经验，分别在会计、财务分析、成本核算、税务管理及区域财务管理等方面有多年的从业经验，尤其擅长内控、合规管理以及与业务部门的合作。熟练使用金蝶OA系统，ERP，用友会计软件。性格自信、乐观、实践、谨慎，认真务实的工作态度和良好的沟通技巧使她与业务部门保持顺畅沟通，在合规的大框架下，有力支持了业务的成长。

活动流程：
14:00差旅费用管理-“费用节流从差旅费控制入手”
?  差旅管理的目的：成本控制VS 员工满意度--合理化 
    --  销售业务的需求
    --  地区的划分
    --  员工的级别
?  差旅费用报销制度--合规化
    --  审批权限的设置(金额的大小&费用的类别)
    --  报销流程 (电子审批流程VS 纸质审批流程)
?   费用报销常见问题及解决方案
    --  报销金额超上限：陪同上级领导或接待重要客户？
    --  报销时间超时限
    --  业务人员提交的单据格式有误
    --  私车公用
    --  员工出差补贴等等
15:00互动问答
15:15活动结束