Workshop财务共享服务中心系列--系统流程及模块设置关键点及难点探讨

活动背景：

财务共享中心在中国市场风行了近十年，如今越来越多的各行各业大中型企业已经逐步地将财务共享服务中心建设纳入管理模式中。在经历了管理层的商讨， BU之间的协调等前期准备工作后， 企业面临着系统的制定，流程及模块的设置等关键环节。继2015年11月27日实例解析财务共享服务中心--建设思路及要点分析活动后， 再次邀请相关财务共享服务中心专家就系统流程及模块设置关键点及难点进行深入的探讨。

本期价值要点：

——企业嘉宾的真实案例分享， 如何把握系统，流程及模块设置中的关键点使得共享中心职能高效运作。
——透过各类型案例充分理解财务共享服务中心建设后模块如何一步步的纳入及纳入过程中遇到的难点。

同行困惑：

——共享阶段，将分公司的资金进行集中管理，相当于一个资金池，包括资金上划和资金下拨等，那么共享阶段内的资金池有没有一些特色的搭建方式？资金收支结算管理是统收统支，还是收支两线管理比较好？成功的资金共享，一般是什么样子？可以实现哪些功能？

—— 财务共享服务中心的系统需要随时对接银行，供应商等关联方，那么高系统要求是否会增加财务共享服务中心的成本呢？此外，针对于成本，企业表示在纳入税务模块的时候，有时候不得不在当地保留税务人员避免税务稽查的风险，如何设置有效的税务模块在避免税务风险的同时降低税务成本呢？

—— 企业在建设财务共享服务中心的初期就是将各个BU硬拉入共享中心，在共享中心运营一段时间后，很多问题显现出来，比如基础的应付应收无法按规定的时间及时地得到反馈，企业又该如何更改流程解决问题呢？

分享嘉宾

某著名商贸有限公司 共享中心财务经理

在财务领域有超过18年的经验，熟悉大型服装贸易公司采购/供应链/销售/财务的业务流程规划、改进 ,参与财务共享服务中心的搭建、各项内部业务流程的起草，相关软件接口的开发、完善等过程，并能有效地其他相关部门协调，沟通和谈判的技能, 良好的团队管理经验，具备高度合作精神和意识, 从始而终跟进项目的决心和责任感, 快速学习能力和高压适应性。

第三方专家

活动流程

13:00 签到
13:30 会议开始，主持人致辞

13:40 财务共享服务中心建设之系统流程及模块的设置

l  系统的选择--如何选择合适的系统保证财务的有效运作？

ü  业务系统与财务系统之间的互动运行机制完善

ü  与主要银行建立银行接口

l  流程的设置--如何根据集团特性设置标准及高效的业务流程？

ü  财务核算流程：业务凭证，费用报销管理等

ü  资金结算流程：资金上划，资金下拨，应付款，银行对账等

ü  会计账簿管理流程： 报表管理等

ü  税金管理流程：税务信息维护，资料报送，税金计算等

ü  系统维护流程

l  重要模块的纳入--如何选择与公司相匹配的资金及税务模块？

ü  税务模块：共享阶段，为了应对当地的税务稽查，如何配置税务模块，比如税务历史资料共享平台，发票管理，及成本费用考量？

ü  资金模块： 共享阶段，资金池有没有比较有特色的搭建方式？资金收支结算管理是统收统支，还是收支两线管理比较好？从资金共享建设经验上看，虚拟账户一般可以替代多少比例的实体账户？成功的资金共享，一般是什么样子？可以实现哪些功能？

15:00 茶歇

15:30  实操案例分享：财务共享服务中心建设之系统流程及模块设置关键点及难点探讨

l  统一业务流程管理系统

ü  业务流程不完全对接：稳定期内，一些特殊单位，例如电商部门、外贸部门无法纳入共享，其后续如何管理?

ü  流程复杂化：在建设后的2-3年后，因为流程不顺引起成本反而上升了，如何通过流程设置及优化降低成本？

ü  流程断裂化：企业很多BU是在当地总部建设之前成立的，在SSC建设后，这些前期的BU往往不配合SSC人员的工作，在工作中经常产生一些矛盾，导致流程不能正常运作。企业总部如何应对这些矛盾？比如在SSC前期建设中如何做好与BU之间的沟通？如何在建设后设定KPI来提高SSC的工作效率？

l  统一支付及现金管理系统

ü  资金集中管理：企业的资金在集中管理之前，各分子公司银行账户和资金头寸分散，难以有效利用并监控风险。如何通过SSC的集中管理，来掌握资金流向，建立内部资金融通？

ü  资金模块的运用：资金日常报表，现金流预测，资金筹措与运用，利润管理的优化现金池的应用