课程介绍：
95%以上倒闭的公司是由于现金流枯竭、资金链断裂导致。如何从价值管理和风险管理的角度，从根源上解决战略资金规划、资金预测、资金计划安排、现金流预测、资金使用综合成本测算、资金筹措、营运资本管理、资金使用效率评估以及闲置资金运作等，对现代企业财务管理至关重要。
您是否存在如下困惑：
l 有什么方法能让资金周转再快一些？
l 如何判断公司有足够的筹资能力保障业务所需或抓住新的发展机遇？
l 集团下属单位多，各单位资金量不均衡，一些单位缺钱要融资，另外一些的闲置资金量又特别大，如何利用现金池做到资金集中管理，不再体外循环？
l 现金流里的三大块，AR、AP和存货方面会对现金流会产生哪些影响？
本期价值要点：
l 掌握现金流分析及预测的方法和技术
l 通过准确的现金流分析识别潜在风险，保障企业日常资金运作及业务发展需要
l 学习资金的有效运作方式提高企业现金流使用效率
嘉宾介绍：
嘉宾曾任职于惠普(HP)、康柏(Compaq)、甲骨文(Oracle)等知名世界500强公司任高级财务管理职位，其后担任几家大型公司中国区或大中国区CFO和副总裁，并兼任CEO独立管理若干下属公司的投资和日常业务运营。目前在职任某大型跨国公司CFO和副总裁。
嘉宾本科、硕士研究生毕业于中国人民大学经济学和国际金融与会计专业，并就读于英国利物浦大学获得MBA学位(Business & Accounting专业)。
嘉宾通过在著名中外企业就职及平时的培训咨询工作，积累了专业的培训技巧和深厚的培训管理实践经验，更重要的是他兼备了国内外跨行业、跨地域各种不同类型公司的专业管理经验和丰富的实战技巧，这使得他对培训管理的理解更深刻于常人。
课程大纲：
9：00--9：30 | 签到 |
9：30—11：00 | 一、集团企业资金管理综述与现状解析 1. 公司战略、年度计划和资金预算管理体系 l 资金管理是为实现公司战略服务的，战略不清晰是不是很可怕？ l 公司年度计划和全面预算管理严谨度不高 l 资金预算和资金筹措被理解为资金管理 l 战略成本管理高度不够导致资金管理的“头痛医头，脚痛医脚”短期行为 l 资金管理的战术安排――你喜欢坐电梯还走楼梯？ (互动思考：不同的管理理念和不同的管理手段在资金管理中的灵活使用) 2. 资金管理的角色错位问题――“水库和大坝的原理” l 找水源：企业战略扩张的资金从哪里来？ l 修河道：资金流动(进入和退出)的渠道问题 l 蓄水池(水库)：可支配资金的合理运作和理财 l 防洪坝：资金运用的风险防范 l 全球化经济整合(收购兼并，资本运作)对集团资金管理提出了更高的要求 3. 目前企业资金管理现状分析 l 企业集团多极法人，组织结构负责，管理链条过长 l 没有价值管理理念，资产管理限于实务管理，不清楚资本资产结构的重要性 l 资金管理职能不够强，专业人员或知识缺乏 l 内部流程不全或不够严谨，资金管理薄弱 l 风险管理体系不够完善 4. 案例分析——某大型集团企业资金管理现状及改善建议 |
11：00—11：15 | 茶歇 |
11：15—12：30 | 二、现金流预测的方法及技术 1. 现金流预测 l 现金流预测的目标 l 业务分析和预测 l 时间范围和预测期间 2. 现金流短期预测、中期预测及长期预测 3. 现金流预测模型 l 预测模型分析 l 预测表表样展示及解读 l 常见差异原因及改进技巧 |
12：30—13：30 | 午餐 |
13：30—15：00 | 二、现金流预测的方法及技术(续) 4. 现金流预测方法 l 不同预测方法介绍及优劣比较 l 经营现金流量预测 l 项目投资现金流量预测 l 资金来源加权平均成本测算 5. 案例分析——制造业现金流分析实例 三、运营资金管理要点分析 1. 应收、应付和存货的管理 2. 企业最佳现金持有量的预测模型 3. 经营周期和现金周期 4. 资金周转危机的类型分析 |
15：00—15：15 | 茶歇 |
15：15—16：30 | 三、运营资金管理(续) 5. 资金来源渠道开拓 l 来源方式搭配 l 使用成本搭配 l 期限搭配 l 偿还或分配方式搭配 6. 资金池管理 l 资金池的定义与分类 l 案例解析——资金池的搭建 |
16：30—17：00 | 互动问答 |
17：00 | 培训结束 |
| 姓 名：Judy Jin | 客服热线：400 820 2536 |
| 非会员报名邮箱：/ | 会员报名邮箱：cs@fcouncil.com |
银行名称：招商银行股份有限公司
开户行：招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户：121908638710202
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