资金管理系列二：关于资金池的那些事儿

本期价值要点：资金池搭建的考虑因素有哪些；

在实际操作中借贷利率、收付款等相关问题的应对措施；

学会更加有效地进行账户管理。

同行困惑：

1.    公司现已有国内资金池，想了解跨境资金池，比如最近的政策，成功案例的具体操作等。

2.    现在公司还没有资金池，但在考虑是否要搭建，所以想了解资金池的利弊、搭建方法，以及在税务、外管方面的操作要求。

3.    在集团现金充足的情况下怎么更好地去利用这些资金，除了投资、购买理财产品外，因为是跨国公司，可能会考虑建立跨国资金池，那么还有没有其它可供参考的现金处理方式了。

4.    资金池运作在税务层面的影响：比如说有十家公司，其中一个公司是个主体，就会涉及哪些公司资金是充沛的，借出方与接近方分别要收付利息，那么利息定价怎么处理，是否还有额外增值税影响等。

5.    更加关注跨境资金池的实操与政策方面，比如利息的解决方案如何去做，在外管的收紧政策下，跨境资金池的操作是否会愈加困难，非自贸区和保税区的企业操作是否会更难，想听成功案例的分享。

6.    关于资金池利率高低、是否合规的问题，想要嘉宾以企业自身实际操作来谈一谈，给大家一些思路上的启发。

特邀嘉宾：

美资五百强中国资金部高级经理

活动议程：

10:00  2017资金池相关点解读

1、资金池搭建考虑因素

1.1  政府准入条件

1.2税务成本

1.3银行选择

1.4公司资金状况

2、资金池操作的相关问题

2.1借贷利率的设定

2.2集中收付与轧差净额结算

2.3境外放款、投资的税务问题

2.4账户管理

3、企业案例分享

11:10  Q&A

11:30  活动结束