资金系列——如何合理规划及运营资金池（AIA证书CPD 4分，CMA证书CPE 4分）

价值要点

1.    企业资金管理需求、架构及管理方法

2.    全球流动性管理、现金池及税务筹划

3.    实例分享，学习新形势下的企业案例

同行困惑

1.    资金池几年前已经搭建好了，比较关注后续的管理。比如现在有什么新的相关政策法规，政府或者银行现在反过来对企业资金池里的资金来源和使用上有没有什么限制，怎么做到更高效的运营。

2.    公司主要是以人民币资金池为主，比较关注如何优化利率结构, 这个可调整的空间还是挺多的，尤其是一个池子里有多家公司，有存有借，看看如何从总量，或者资金的流动性上设计一个最优的方案，从而得到一个比较好的存款利率，另外尽量少借款，借的话也能达到一个从数量和利率的平衡。

3.    我们公司有自己的资金池，但非常单一，只有一个entity，不结算利息的，未来肯定是要建立跨境的资金池，想听一下跨境资金池应该如何搭建，另外跟国外的关联企业在跨境资金流动上有哪些渠道，和需要防范的风险。

分享嘉宾

钟女士 资金总监 某知名世界500强

活动议程

13:00 签到 
13:30 活动开始

1.    现金池——现金管理“桥头堡”                                                        

l传统零余额现金池

l现金池的成本及解决方案

l基于现金池的资金管理税务筹划

l丰富多样的现金池

15：00 –15：20 茶歇

2.    跨境资金全球运营                                                                      

l资金全球运营的主要手段

l跨境双向现金池规划及运营

l基于跨境现金池的资金管理案例分享：统收统付/代收代付/净额钆差

3． 现金池日常运营及合作银行的选择                                       

l现金池日常运营的要点

l合作银行的选择

16：30 — 17：00 Q&A

17：00 活动结束