资金系列——现金流预估及分析

活动背景：
企业要保证顺利经营，关键是保证资金的流动性，而掌握企业“脉搏”的关键就是利用现金流预算做好全年度的现金计划，做好短期现金预测，准确规划未来现金流入流出量，及时把控资金缺口，帮助企业规避财务风险。本次活动帮助企业财务工作人员从现金流预测入手，全面解析相关工作流程，针对实操中的难题提出解决方案，掌握现金流预测的方法，保障企业现金流的正常运转。

分享嘉宾：
王老师曾任瓜子网企业资金总监
近十年大型500强外资企业中国区资金管理经验，搭建中国全功能资金及税务中心，管理高达10亿美金的资金头寸，统筹流动性管理，股权债权融资（包括ABS），资本结构优化，银行战略合作关系架构，投融资方案，外汇敞口管理等，其所在企业曾获《欧洲金融》陶朱奖—最佳创新资金方案奖—供应链融资项目。

价值要点：
1.现金流预测流程评析
2.典型现金流案例讲解
3.名企讲师分享干货多

活动安排：
20:00正式开始
一、现金流预估及分析的准备
●判断：是否/为何需要现金流预测？
●如何展开现金流预估与分析工作（从0到1的全过程）？
■事前：项目启动会
■事中：与管理层对现金流预估分析的review模式达成一致并执行：
■事后：工作成果展现
二、现金流预估及分析的开展
●预估的两种方法（如何判断用哪一种或两种皆用？）
●搭建预估模型（附上预估模型，进行案例讲解）
●制作高质量的报告（展示给管理层）（附案例讲解）
●预实分析及行动建议（附案例讲解）
●现金流分析：针对历史实际现金流的分析工作（附案例讲解）
●团队合作WAYOFWORKING
●编制资金预估操作手册
21:00互动问答
21:30活动结束