现行新政下资金外汇趋势预判及风险提示

活动背景：

对于企业来说，外汇汇率的变动以及由此引起的问题是进出口业务中难以预料的因素，这使得进出口业务总处于一种不确定的风险之中。2020，开年不利，新冠疫情一度造成进出口业务停摆；而近期，随着11月份美国大选的落幕，很多企业也在猜测政治变动会对中美贸易企业带来哪些汇率上的风险？ 而企业又该如何应对汇率市场的变化？本次活动F-Council携手资深专家王瑾老师带领大家梳理外汇前沿政策和风险把控。

同行困惑：

1、 我司为商贸企业，进口产品多，受汇率波动影响大，进而对销售盈利（毛利）预期不稳定。如何在业务中把控好汇率预测，或者说针对汇率有没有推荐的管理工具或方法？

2、 在向境外付汇时，一些常用税种需要用到哪些材料？可否做一个梳理？

3、 目前外管局对于外汇的监管趋势是什么样的？

4、 中美政治背景下，企业应该做哪些准备应对可能出现的外汇风险？

价值要点

【最新趋势解读】明晰世界各国经济走势，解读最新相关外汇政策

【掌握外汇工具】熟练掌握各类银行外汇衍生产品的特点及作用

【管理风险敞口】灵活运用外汇风险管理的手段，提升企业应对外汇风险能力

分享嘉宾：

王老师  大健康领域公司  财务总监

ACCA国际会计师，立信ACCA国际财务学院特聘讲师，CDCS国际结算实务专家资格，ACCA上海国际会计师协会题库专家。拥有跨国大宗商品领域及上市公司15年的资金领域工作经验，精通各类资金管理工具及外汇风险规避方法。

活动安排： 

14:00正式开始

14:05主持人致辞

一、外汇风险探析

a）外币结算风险及案例（疫情期间外贸企业遇到的收汇难题；第三世界国家收款风险）

b）汇率波动风险及案例（汇率波动蚕食外贸企业的净利）

c）会计损益风险及案例（浮盈浮亏造成报表的大起大落）

二、外汇结算安全

1）外汇收付款方式选择及各自特点（电汇T/T,托收 D/P,承兑 D/A, 信用证L/C）

2）玩转国际结算（重点介绍信用证L/C结算的重点条款）

三、外汇敞口管理办法

1.确认合理的外汇风险敞口：过犹不及，合适的才是最好的

1）影响外汇敞口的要素（付汇需求，收汇预算，汇率波动、主权风险…）

2）合理敞口的确认办法 (外汇预算、企业的风险承受力、市场预估…)

2. 玩转外汇衍生品

1）外汇远期产品介绍及举例

2）外汇掉期产品介绍及举例

3）外汇期权合约介绍及举例

四、最新外汇趋势解读

1. 出口领域

2. 投资领域

3. 中美关系

15:00互动问答

15:30活动结束