跨境资金管理与外汇风险把控

活动背景：  

在国家对于跨国公司跨境资金统筹使用的推进下，企业可以通过跨境资金池帮助提高集团内部资金运用效率，实现资金收益最大化。企业在运用跨境资金池时有哪些注意事项？企业如何搭建起自己的资金管控体系进行更高效的资金管控？除此以外，企业在现有的外汇管制背景下又有哪些常见的问题的存在？企业该如何通过切实有效的措施来应对？

价值要点：

1. 跨境资金管控体系搭建

2. 外汇实操热点案例分享

活动嘉宾：

郑先生 毕马威财务管理咨询合伙人

拥有超过17年的财务管理咨询服务经验，在地产、金融、汽车、高科技、制造、能源等行业有着丰富的经验，专长于为企业提供全球资金管理业务咨询及端到端的系统落地服务，对企业现金流预测、流动性风险及外汇风险等领域有深度的见解，能够为企业输出行业领先的解决方案，帮助企业完成相关资金业务梳理、流程优化，促进企业财务管理能力提升。除此之外，郑先生的项目经验覆盖财务领域的各个方面，如全面预算管理、合并报表、财务一体化设计、财务信息化规划，能够解决企业在财务管理中面临的疑难问题。

倪先生 毕马威管理咨询服务团队经理

拥有7年大型金融集团、大型企业集团总部资金部、财务部工作经验。参与诸多集团资金管理及财务重点数字化转型项目，包括智慧司库管理体系构建、司库系统建设、全面预算、财务服务共享中心解决方案设计等，对于司库体系搭建及流动性管理、投融资管理等模块业务梳理拥有独特见解及丰富经验。

活动议程：

14：00 主持人开场

14：05 活动正式开始

一、司库建设及跨境资金运营案例分享

1. 司库的部门定位与建设目标，以及成熟度对标

2. 资金管理平台常见的建设规划路径与实施步骤

3. 智慧司库的智能预测和决策分析案例应用

4. 境外资金管理和跨境资金池案例分享

二、企业外汇风险管理

1.   企业外汇风险管理及案例分享

15：15 互动问答

15：30 活动结束