外汇风险管理与案例互动

活动背景：

中国人民银行、国家外汇管理局决定在深圳、北京、广东三地开展试点，优化升级跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策。深圳、北京、广东三地于2023年6月30日印发了《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定（试点）》。此举有助于加快构建新发展格局，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，更好支持总部经济发展。人民银行、外汇局正在持续深化外汇领域改革开放，进一步提升跨境贸易和投融资便利化水平，不断优化跨国公司跨境资金集中运营管理相关政策。

外汇市场作为全球金融市场的重要组成部分，在新的国际经济格局下，正面临着多样化的挑战和无限的机遇。本次研讨会旨在聚焦近期国际经济环境对外汇交易的影响，深入解读央行和外管局的最新政策，探讨外汇风险敞口管理以及资金池搭建管理等关键议题。

价值要点：

把握政策导向——解读央行和外管局的最新政策

小组实战交流——探讨外汇风险管理工具的应用

分享嘉宾：

王老师   财务总监

ACCA国际会计师 | CDCS国际结算实务专家资格 | 立信ACCA国际财务学院特聘讲师| ACCA国际会计师协会职业道德模块题库专家

现任国内专业大健康管理公司的财务总监，她拥有跨国大宗商品企业及主板上市公司近15年的资金领域工作经验，精通各类高效的资金管理工具及外汇风险规避方法，及各类相关的监管政策及法规。

活动议程：

13：00 签到

13：30 活动开始

一、近期国际经济环境对外汇交易环境的影响

1. 美元利率维持高位，人民币汇率何去何从

2. 市场风险持续累积，企业该如何管理外汇资产

二、央行、外管局最新政策解读

1. 中间价逆周期因子是否会被重新引入

2. 外管局上调跨境融资宏观审慎调节参数意味着什么？调整规律是否可预测？

3. 外汇的红线与监管：外管局最新通报外汇违规案例的分析

三、外汇风险敞口管理

1. 识别显性及隐性外汇风险敞口

2. 制定风险管理制度的要点

3. 沙盘实战：纷繁复杂的外汇风险管理工具

4. 看涨期权与远期套保，该Pick谁?

5. 度身定制的外汇衍生品，真是护身铠甲？ 

四、资金池搭建管理建议

1. 央妈喊话：跨境资金管理再升级

2. 本外币一体化资金管理攻略

3. 资金池搭建难点及避坑指南

16：30 互动问答

17：00 活动结束