本期价值要点
(1)最新政策《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2015]36号)以及《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》(银发[2015]279号)可以带给企业什么可能性？
(2)跨境外汇资金集中运营管理与跨境人民币资金集中运营管理的政策深入对比——两种跨境资金池怎么选？

同行困惑
情景一：想做跨境资金池要解决资金融通问题，目前要想从母公司获得资金支持要不然就外债要不然就资本金注入，都很麻烦，集团还没有运用跨境资金池，想知道政策的变化能给企业带来什么可能性?
情景二：中国的钱怎样进出这一块儿目前比较麻烦： 外债以投注差贷款方式进来很麻烦，借外债要每家子公司分别去借，还得签协议，还得想协议条款，还得经过外管局一系列审批时间会拖得很长有一、两月；境内的利润的汇出现在是通过分配股利方式要经过外管局审批也很麻烦。想解决境外融资和中国境内钱怎么出去比较方便这个问题计划搭建跨境资金池，但没有经验，想听听老师经验对两种跨境资金池利弊分析，优劣性比较，实际操作中有些什么限制，企业应该注意什么？
情景三：国外总部要求做跨境资金池，主要是把钱借出去，国内没有外币基本上都是人民币，所以做跨境人民币资金池，还没了解过政策所以想了解政策是什么样子的，主要想了解跨境资金池利率怎么定，应该是参考商业银行的同期利率还是怎么样，因为你的利率定得越低你的税务成本越低嘛。

分享嘉宾
中行专家

流程安排：
14:00 主持人致辞
14:05 会议开始
1、(1)《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2015]36号)深入解读
——相比汇发[2014]23号的不同
——外债比例自律管理
——外债额度管理
——对外放款
——国内资金主账户与国际资金主账户的功能分别是什么
——集中收付、轧差净额结算(2)《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》(银发[2015]279号)深入解读
——相比银发[2014]324号部分更新
——准入门槛
——集中收付、轧差净额结算
2、跨境外汇资金池与跨境人民币资金池优劣势比较
(1)跨境外汇资金池架构&跨境人民币架构
(2)外债、对外放款额度对比
(3)申请审批资料及流程
(4)企业如何选择更合适的跨境资金池模式
(5)跨境资金池利率如何定

15:15 企业互动问答

15:30 活动结束