企业资金管理系列之投融资策略案例分享

本期价值要点

1)世界500强企业投融资案例分享，给您企业投融资决策最佳建议；

2)企业主要的投融资方式在实际案例中的运用。

同行困惑：

情景一：想了解一些融资的方式，尤其是国外的钱怎样进来中国，目前存在障碍是:货款是向中国的意大利银行贷款，有额度限制，而且还需要抵押物，总之很难。

情景二：公司没有投资项目，做得比较保守稳健没有风险的，就是一些常见的存款、货币市场基金。因为觉得国内投资机会收益还是高所以想要了解一些国内投资，想了解国内的外资公司一般会把资金放在哪个领域，对空余资金怎么利用，几几分，怎么筹划是最合理的，如果将来公司风格有一些转换的话，可以做一些投资，至少知道同行在做一些什么投资，有个准备。

分享嘉宾

华女士现任某世界500强企业亚太司库一职，拥有十多年的从业经验。

活动流程

14:00新金融工具列报&公允价值计量会计准则解析

1、 企业融资策略

1) 企业主要融资渠道以及应注意的问题

—银行贷款:有额度限制，要抵押物

—外债

—关联公司资金调配：要建立资金池

—其他：融资租赁、承兑汇票

2) 目前融资环境

—融资环境可能受国家政策、经济环境影响，也会有企业自身状况因素的影响：企业有无资金池

3) 案例分享以及启示

如何根据融资企业的资金需求，币种，时间来取得更好的融资方案？

2、 企业投资策略—如何增值保值的启示

1) 投资渠道-理财产品的风险探讨

2) 投资环境

—投资项目多样性，经济环境和企业文化

3) 案例分享—投资渠道在实践中的运用

A公司需要在中国新设立一个工厂， 该公司总投资是USD100Million， 注册资本是USD40Million， 该工厂建设主要前提投资主要是进口机器设备和土建工程费用。该企业将来的业务模式是40%出口业务， 60%国内销售。该怎样安排融资最好？

15:15 互动答疑
15:30 活动结束