企业资金管理系列之外汇风险管控案例分享

本期价值要点

世界500强企业规避外汇风险实际案例分析，经验分享，掌握机遇。

同行困惑：

情景一：汇率变动大时，昨天结汇和今天结汇差很多，损失很大一笔钱，收入基本用外币结算，采购有涉及人民币但不多，因为实际操作中会用到一些远期结汇、平衡、套期保值，想了解这些规避风险手段在同行中如何运用，会遇到什么障碍?

情景二：我们这方面是把外汇的敞口拿到国外总部来，我们跟总部是以人民币结算的，对于我们来讲风险是规避了，但是也跟供应商美元结算也是有一些敞口但不是很大的风险。假设你面对的听众不是一个亚太总部，财务层面一般不会做一些关于套期的一些决策的。

分享嘉宾

华女士现任某世界500强企业亚太司库一职，拥有十多年的从业经验。

活动流程

15:30 外汇风险管控案例分享

1、 外汇基本运作

1) 最新国家相关外汇政策、相关法规分析、解读以及对企业产生影响

—近期出台与企业外汇风险管理相关法规的介绍

—对企业的影响如何?

2) 资金部门的主要职能

—投机还是风险防范？

2、 企业经营所面临的外汇风险及管理

1) 外汇风险的主要形式

—交易风险

—转换风险

2) 如何运用金融衍生产品规避汇率风险

—外汇远期

—外汇期权

—外汇互换

3、 企业规避外汇风险案例分析

企业规避风险案例分析、经验分享。

16:30 互动答疑
17:00 活动结束