背景介绍：

中国作为世界第二大经济体，与全球各国发生着愈来愈紧密的经贸关系，越来越多的企业不断走出国门，进出口贸易为国民经济发展做出了巨大贡献的同时，也让跨国经营的企业面临着巨大的外汇风险。

课程收益：

1.     通过跨国企业集团资金的集中管控，充分提升境外资金的使用价值

2.     了解最新的外汇管制与外债优惠政策，在规避风险的同时争取最大的利益

3.     积极应对汇率波动给企业带来的不利影响，将外汇风险控制到最低限度

4.     合理规划由于资金集中管理带来的各项税务成本，争取集团效益最大化

讲师介绍：

某跨国集团 首席财务官 

l专业知识：特许国际管理会计师，国际会计师，国际注册法务会计师，国际注册内部控制师，澳大利亚公共会计师等。斯坦福大学管理科学与工程硕士，伦斯勒理工学院工商管理硕士。目前正在曼彻斯特大学进修工商管理学博士学位。

l实操经验：现任职集团执行副总裁。在此之前，她相继在美国美乐家、美国标准纺织公司全面负责中国区财务工作十二年之久。在营养保健品、快速消费品、纺织品、物流和咨询等行业拥有丰富的经验。专注于公司战略制订，海内外并购，运营目标建立与跟踪，融资、预算、投资、成本、税务、内控、投资者关系等业务。

l资金管理成就：打造全球财资管理中心，实现全球资金管理并融通中国资金

2017年其所在企业荣获《欧洲金融》陶朱奖——财资管理实践创新奖重点推荐企业

课程大纲：

本课程将结合资金管理实务案例，讲解全球资金运营成本合理规划，适当考虑税务、转让定价、外汇因素，合理提高资金使用效率与效果，帮助中国企业海内外提高资金灵活度，争取集团效益最大化，具体大纲如下：

跨境资金管控

9:30-11:30  老师内容讲解

一、     如何建立企业的跨境资金池进行全球资金集中管理

1.    跨境资金有哪些集中管理的方式？

- 集中收付汇模式

- 资金集中管理模式

- 内部结售汇模式

2.    如何利用跨境双向资金池进行跨境资金管理？

- 如何搭建跨境双向资金池进行资金归集、实现资金的双向流通？

- 跨境双向资金池对资金净流入额是否有额度限制？

- 被资金池归集的资金在来源和使用上有何限制？

3.     跨国公司和关联企业跨境资金流动有哪些渠道，需要防范哪些风险？

二、     跨国资金管理相关的转让定价筹划问题

1. 如何规划集团间各关联子公司的借款利息支出，以合理控制企

业所得税？

2. 从境外借入资金产生的利息支付如何处理？

3. 如何判定关联交易定价策略是否符合中国税务机关的管理要求？

11:30-12:00  互动答疑

12:00-13:00  午餐

13:00-15:00  老师内容讲解

三、     如何防范并控制跨境资金管理的风险

1.    跨境资金管理常见风险有哪些？

2.    如何通过经营决策避免外汇风险？

3.    有哪些有效措施可以应对常见的跨境资管风险？

四、     海外并购资金管理优秀案例及自身相关经验分享

1.    分享自身企业打造全球財资管理中心，实现全球资金管理融通中国资金的经验

2.    企业海外并购后，如何选择国外合作银行，如何进行境外银行的谈判和合作？

3.    企业境内并购后，如何安排流动资金与贷款？

15:00-15:20   茶歇   

15:20-16:30  老师内容讲解

五、     思维拓展：如何在资金管理中运用AI系统

人工智能的时代来临使得财务开始了一个新的趋势，劳动密集的标准化财务工作将逐步被财务机器人，AI系统取代，资金管理也是如此，第三篇章老师将结合自身经验分享如何在资金管理中运用AI系统减轻财务人工成本的同时提高工作效率

16:30-17:00   互动答疑

活动联系人：Helen Xu

联系电话：180 1263 1808

联系邮箱：helenxu@fcouncil.com