活动背景：

在集团资金管理中，您是否存在以下困惑：

1、集团下属单位多，每个企业开了很多当地账户，财务印鉴及账户收支不受监管，集团无法实时查询下属各个子公司的资金余额；

2、各单位的资金量不均衡，有的单位花不完，有的单位缺钱花，更要命的是在关键时刻还会出现明明子公司帐上有钱，但实际却无钱可花的噩梦。

3、听说现金池可以帮助做资金集中管理，但具体是怎么操作做的？是不是要对现金划款纳税？

4、母公司资金集中管理会不会引起下属公司的反对？该如何说服下属子公司的管理层？实现资金分散管理到集中化管理的平稳过渡？

5、很多银行来推销现金池业务，不同银行的现金池有什么差异？该如何选择银行进行合作？  

为解决以上困惑，本次活动F-Council携手资金管理专家王老师带领大家掌握资金池运用的方方面面。

价值要点：

1. 掌握集团资金分散和不易管理的解决办法

2. 鱼和熊掌不可得兼，了解现金池运营收益及成本

3. 根据企业实际情况，匹配最佳的资金集中管理模式

4. 掌握与银行谈判要点，选择性价比最高的合作银行，发挥资金池最大效益

分享嘉宾：

王老师   财务总监

ACCA国际会计师 | CDCS国际结算实务专家资格 | 立信ACCA国际财务学院特聘讲师

| ACCA国际会计师协会职业道德模块题库专家   

现任国内专业大健康管理公司的财务总监，她拥有跨国大宗商品企业及主板上市公司近15年的资金领域工作经验，精通各类高效的资金管理工具及外汇风险规避方法，及各类相关的监管政策及法规。

课程安排： 

14:00正式开始

14:05主持人致辞

一、集团资金管理的困惑

1. 资金分散、闲置、利用率低

2. 下属子公司/关联公司资金情况难以把控

3. 资金盈利能力低，财务结算成本高

二、现金池管理模式借鉴

1. 现金池管理模式介绍

2. 现金池的运营效益及成本

三、如何选择合适的资金池管理模式

1. 资金集中管理模式比较

2. 影响企业集团资金管理模式的因素

       1）集团公司组织架构（全资子公司、异地分公司、控股公司、关联公司）

       2）现金管理现状（账户开立情况、资金部岗位设置）

       3）对税收和政策的考量

       4）业务团队与管理层的影响

       5）筛选合作银行，选择合适的资金池方案

3. 实战演练：如何一步步搭建适用的现金池 

四、自贸区新政下资金集中管理创新

1. 自贸区新政解读 

2. 资金池创新案例分享

15:10互动问答

15:30活动结束