活动背景： 

疫情反复，各行各业再次被迫按下“暂停键”。对于受影响的创业公司和中小企业而言，产业链上下游企业复苏仍需要一段时间，在此期间如何管理好现金流，成为动荡中活下来的首要条件。

在此背景下，为更好地帮助企业纾难解困、保障企业发展，并促进学员企业互动交流、联络感情，F-Council特邀现金流管理专家就后疫情时代，企业如何做好现金流预测进行深入探讨与交流。

价值要点：

一、分解式讲解现金流预算

二、案例分享陪您防疫抗疫

三、资金缺口把握控制风险

分享嘉宾:

钟老师 Top 500强跨国集团 亚太区资金运营总监兼任中国区财务总监

钟老师作为团队负责人拥有20年的大型跨国外企财资管理工作经验及多年商业银行企业信贷经验，服务过多家全球500强公司，跨国制造型企业，跨国金融集团，以及大型进出口贸易集团等，工作范围涉及美国，欧洲，澳洲，亚太及大中华区。她对跨国集团财资中心的搭建和运营，亚太区资金跨境运营，资金投融资管理，全球资本及融资结构优化有着丰富的管理经验。曾带领企业获得国家外汇管理局颁发的“最受欢迎的企业”的荣誉。

钟老师曾协助人行推出了跨境资金的管理政策并主导了中国首笔人民币跨境放款，设计及搭建了中国首个跨境外币资金池。参与过多宗国际大型财资管理项目设计与实施，包括:为3家上市公司成功搭建亚太区财司库中心及财务共享中心、设计及实施亚太区资金集中管理架构、全球资金回遣再分配、境内企业人民币跨境集中轧差收付、司库管理数字化等，帮助企业集团节约财务成本逾百万美元。

她同时对上市公司跨国并购及分拆项目有着丰富的实操经验，曾参与并主导了十多宗大型全球并购拆分项目在亚太区的相关工作，包括对法国大型能源集团阿尔斯通约合123.5亿欧元的资产并购及财资管理整合，与美国第三大油服公司贝克休斯集团的约合230亿美元的资产合并及上市，全球最大的水务公司法国苏伊士环境集团中国区水处理业务的兼并，向瑞士电气巨头ABB公司出售其工业系统业务的整体拆分等。

会议流程：

14:00正式开始

一、现金流管理的优化做法

1. 影响现金流的因素分析研究

•       中国疫情带来的现金流挑战

•       大中型集团面临的现金流预测的挑战

•       现金流预测中的难点分析

2. 现金流预测的常见方法与工具

•       应收账款余额模式、现金收付预测法、分布预测、最佳现金持有量

3. 风险预测与控制

•       如何应对突发性支付

•       其它应对措施或技巧

二、疫情期间的资金流转难题（案例分析）

15:15互动问答

15:30活动结束