活动背景：

跨境资金在境内的集中运营是跨国公司优化资金管理的关键策略，旨在提升资金使用效率，降低融资成本，并精准配置资源。随着企业规模扩大和业务全球化布局，跨国集团面临着资金分散、跨境流动复杂、监管要求多样等一系列挑战。因此，资金集中管理成为跨国集团的关键问题。

此次活动F-Council邀请到跨国企业资深司库运营专家钟女士，围绕跨境资金集中运营进行多方位分享，探讨当前跨国集团资金集中管理的痛点与注意事项。

价值要点：

Ø 通过跨境资金的集中运营，充分提升境外资金的使用价值

Ø 合理规划由于资金集中管理带来的各项税务成本，争取集团效益最大化

分享嘉宾：

钟女士 现任top500强跨国集团亚太区司库运营总监

钟女士拥有20年以上的大型跨国外企司库管理与企业信贷专家，不仅深谙全球500强、跨国制造、金融集团及大型进出口企业的财务运作，更在全球范围内（包括美国、欧洲、澳洲、亚太及大中华区）积累了丰富的实战经验。在大型集团全球司库体系的搭建和运营、全球资金跨境运营、资金投融资管理、全球资本及金融结构优化有着丰富的管理经验。

钟女士曾协助策划并主导中国首笔人民币跨境放贷，涉及搭建了中国首个跨境双向外币资金池及后续的跨境双向虚拟多币钟资金池。参与过多宗全球大型财资管理项目涉及与实践，帮助企业集团节省财务成本逾百万美元。

活动议程：

13:00 签到

13:30 主持人开场

13:35 活动正式开始

一、跨国集团资金集中管理问题与需求分析

1. 审视跨国集团的资金管理痛点

2. 跨国集团跨境资金集中管理的主要关注领域

3. 案例分析：某跨国汽车集团的全球资金集团资金管理痛点及需求

二、如何集中运营集团短期跨境流动资金

1. 传统跨境资金在境内的集中运营模式及税务筹划

2. 创新资跨境金在境内的集中运营模式

3. 区域财资中心模式

4. 案例解析：某跨国汽车集团的全球资金集团自动化资金集中管理解决方案

三、如何运营集团中长期跨境投资性资金

1. 跨境资本投资的考量点

2. 跨境资本投资的主要手段

3. 跨境资本回遣的主要手段

四、案例解析：中企如何搭建海外资金管理中心

16:30 互动问答

17:00 活动结束